# Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung — Sicht LF Der NB übermittelt dem LF und ggf. dem ÜNB die Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung. Der LF bzw. ÜNB prüft die Daten und gibt dem NB eine Qualitätsrückmeldung zum Inhalt der Daten. Sofern der LF bzw. ÜNB einen anderen Inhalt der Daten erwartet, gibt er dies in der Rückmeldung an. Der NB teilt dem LF bzw. ÜNB in diesem Fall den Bearbeitungstand zu dessen Rückmeldung mit. ## Prozessablauf aus Sicht des LF \nSystembild: Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung aus Sicht LF\n\n\nBackend-System des Kunden\n\nMACO APP · LF\n\nMarktpartner\n\n\n\n1. Abrechnungsdaten\nBilanzkreis-abrechnung vom\nNB an LF\n\nNB\n\nAS4\n55126, 55672\n\nDaten für die\nEingangsprüfung laden\n\n\nMarktlokation lesen\n\nAPI\n\nAperak prüfen: Z10, Z43\n\n\nVorgang anlegen\n\n\nProzessdaten erstellen\n\nAPI\n\nEBD prüfen: E_0611\nAbrechnungsdaten\nBilanzkreisabrechnung\nprüfen (Basiert auf EBD:\nE_0408_Änderung vom NB\nprüfen)\n\n\nFolgeprozess auslösen:\n55156, 55673\n\n\nAusgelöst durch Eingang:\n55126, 55672\n\n\nProzessauslöser empfangen\n\n\nSTART_BESTELLUNG_SDAE\n\nAPI\n\nDaten für die Verarbeitung\nladen\n\n\nMarktlokation lesen\n\nAPI\n\n2. Rückmeldung auf\nAbrechnungsdaten\n\n\nNB\n\nAS4\n55156, 55673\n\nVorgang fortschreiben\n\n\nProzessdaten aktualisieren\n\nAPI\n\n3. Bearbeitungsstand zur\nRückmeldung\n\n\nNB\n\nAS4\n21047\n\nAperak prüfen: Z33\n\n\nVorgang fortschreiben\n\n\nProzessdaten aktualisieren\n\nAPI\n"} gesamt={"\nSequenzdiagramm: Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung aus Sicht LF\n\n\nBackend (Kunde)\n\n\nMACO APP · LF\n\n\nNB\n\n\nÜNB\n\n\n1. Abrechnungsdaten Bilanzkreis-abrechnung vom N…\nAS4 · PI 55126, 55672\n\nVorgang anlegen\nProzessdaten erstellen\n\nSTART_BESTELLUNG_SDAE\nTrigger-Event\n\n2. Rückmeldung auf Abrechnungsdaten\nAS4 · PI 55156, 55673 · E_0611\nE_0611 — Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung prüfen\n\nVorgang fortschreiben\nProzessdaten aktualisieren\n\n3. Bearbeitungsstand zur Rückmeldung\nAS4 · PI 21047 · E_0619\nE_0619 — Rückmeldung prüfen\n\nVorgang fortschreiben\nProzessdaten aktualisieren\n\n4. Abrechnungsdaten Bilanzkreis-abrechnung vom N…\nAS4 · PI 55613, 55674\n\n5. Rückmeldung auf Abrechnungsdaten\nAS4 · PI 55614, 55675 · E_0612\nE_0612 — Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung prüfen\n\n6. Bearbeitungsstand zur Rückmeldung\nAS4 · PI 21047 · E_0618\nE_0618 — Rückmeldung verarbeiten\n"} titel="LF" /> ## Prozessschritte ### Abrechnungsdaten Bilanzkreis-abrechnung vom NB an LF
**Prüfidentifikatoren** - [55126](/schnittstellen/202610/pruefi/UTILMD/PI_55126) — Abr.-Daten BK-Abr. verb. MaLo · AS4 - [55672](/schnittstellen/202610/pruefi/UTILMD/PI_55672) — Abr.-Daten BK-Abr. erz. Malo · AS4
**Ablauf**
  1. Nachricht von **NB** · AS4
  2. **Daten für die Eingangsprüfung laden** - [Marktlokation lesen](/api/202610/backend-lesen/getmarketlocationbasic#marktlokation-lesen) `GET /getMarketLocationBasic` Ausprobieren
  3. **Aperak-Prüfungen** - `55126`, `55672` → `Z10` — Aperak Prüfung: Ist Lokation bekannt ? - `55126`, `55672` → `Z43` — Aperak Prüfung: Stimmt Objekteigenschaft überein?
  4. **Schreibende Schnittstelle** - Vorgang angelegt — [Prozessdaten erstellen](/api/202610/backend-schreiben-lf/createprocessdata#prozessdaten-erstellen) `POST /createProcessData` Ausprobieren Legt im Backend einen neuen Vorgang mit den Daten der eingegangenen Nachricht an.
  5. **Entscheidungsbaum** - `55126`, `55672` → [E_0611](/referenz/202610/ebd/E_0611) — Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung prüfen (Basiert auf EBD: E_0408_Änderung vom NB prüfen)
  6. **Folgeprozess auslösen** - [55156](/schnittstellen/202610/pruefi/UTILMD/PI_55156) — Rückmeldung/Anfrage Abr.-Daten BK-Abr. verb. MaLo - [55673](/schnittstellen/202610/pruefi/UTILMD/PI_55673) — Rückmeldung/Anfrage Abr.-Daten BK-Abr. erz. Malo Nach der Verarbeitung startet die MACO APP den Folgeprozess selbst; welcher davon läuft, hängt vom Ergebnis der Verarbeitung ab.
### Rückmeldung auf Abrechnungsdaten
**Prüfidentifikatoren** - [55156](/schnittstellen/202610/pruefi/UTILMD/PI_55156) — Rückmeldung/Anfrage Abr.-Daten BK-Abr. verb. MaLo · AS4 - [55673](/schnittstellen/202610/pruefi/UTILMD/PI_55673) — Rückmeldung/Anfrage Abr.-Daten BK-Abr. erz. Malo · AS4
**Ablauf**
  1. **Ausgelöst durch Eingang** - [55126](/schnittstellen/202610/pruefi/UTILMD/PI_55126) — Abr.-Daten BK-Abr. verb. MaLo - [55672](/schnittstellen/202610/pruefi/UTILMD/PI_55672) — Abr.-Daten BK-Abr. erz. Malo Die MACO APP sendet diese Nachricht selbst, als Folgeprozess nach einem dieser Eingänge. Daneben kann das Backend diesen Schritt mit einem Ereignis anstoßen — der nächste Punkt.
  2. **Prozessauslöser** [`START_BESTELLUNG_SDAE`](/api/202610/ausloeser-lf/start-bestellung-sdae) \",\n \"bilanzkreis\": \"\",\n \"datenqualitaet\": \"\",\n \"detailsPrognosegrundlage\": [\n \"\"\n ],\n \"gueltigkeitszeitraum\": {\n \"zeitraumId\": \"\"\n },\n \"jahresverbrauchsprognose\": {\n \"einheit\": \"\",\n \"wert\": \"\"\n },\n \"lastprofile\": [\n \"\"\n ],\n \"prognosegrundlage\": \"\",\n \"temperaturarbeit\": {\n \"einheit\": \"\",\n \"wert\": \"\"\n },\n \"zeitreihentyp\": \"\"\n }\n ],\n \"MARKTLOKATION\": [\n {\n \"bilanzierungsgebiet\": \"\",\n \"datenqualitaet\": \"\",\n \"gueltigkeitszeitraum\": {\n \"zeitraumId\": \"\"\n },\n \"marktlokationsId\": \"\",\n \"marktrollen\": [\n \"\"\n ],\n \"regelzone\": \"\"\n }\n ],\n \"VERWENDUNGSZEITRAUM\": [\n {\n \"datenqualitaet\": \"\",\n \"verwendungAb\": \"\",\n \"verwendungBis\": \"\",\n \"zeitraumId\": null\n }\n ]\n },\n \"transaktionsdaten\": {\n \"absender\": {\n \"rollencodenummer\": \"\"\n },\n \"empfaenger\": {\n \"marktrolle\": \"\",\n \"rollencodenummer\": \"\"\n },\n \"kategorie\": \"\",\n \"sparte\": \"\",\n \"transaktionsgrund\": \"\",\n \"transaktionsgrundergaenzung\": \"\",\n \"vertragsbeginn\": \"\"\n },\n \"zusatzdaten\": {\n \"eventname\": \"START_BESTELLUNG_SDAE\",\n \"prozessId\": \"\"\n }\n}"} security={[{"bearer": []}]}>Ausprobieren Das Backend stößt diesen Schritt mit diesem Ereignis an.
  3. **Daten für die Verarbeitung laden** - [Marktlokation lesen](/api/202610/backend-lesen/getmarketlocationbasic#marktlokation-lesen) `GET /getMarketLocationBasic` Ausprobieren
  4. Nachricht an **NB** · AS4
    **Antwort nach Entscheidungsbaum** - `55156`, `55673` → [E_0611](/referenz/202610/ebd/E_0611) · LF · Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung prüfen (Basiert auf EBD: E_0408_Änderung vom NB prüfen)
  5. **Schreibende Schnittstelle** - Vorgang fortgeschrieben — [Prozessdaten aktualiseren](/api/202610/backend-schreiben-lf/updateprocessdata#prozessdaten-aktualiseren) `POST /updateProcessData` Ausprobieren Schreibt den bestehenden Vorgang im Backend fort, nachdem die Nachricht erstellt ist.
### Bearbeitungsstand zur Rückmeldung
**Prüfidentifikatoren** - [21047](/schnittstellen/202610/pruefi/IFTSTA/PI_21047) — Bearbeitungsstandsmeldung · AS4
**Ablauf**
  1. Nachricht von **NB** · AS4
    **Antwort nach Entscheidungsbaum** - `21047` → [E_0619](/referenz/202610/ebd/E_0619) · NB · Rückmeldung prüfen (Basiert auf EBD: E_0626_Rückmeldung auf Änderung prüfen)
  2. **Aperak-Prüfungen** - `21047` → `Z33` — Aperak Prüfung: Ist referenzierte Nachricht bekannt ?
  3. **Schreibende Schnittstelle** - Vorgang fortgeschrieben — [Prozessdaten aktualiseren](/api/202610/backend-schreiben-lf/updateprocessdata#prozessdaten-aktualiseren) `POST /updateProcessData` Ausprobieren Schreibt den bestehenden Vorgang im Backend mit den Daten der eingegangenen Nachricht fort.
### Abrechnungsdaten Bilanzkreis-abrechnung vom NB an ÜNB Dieser Schritt läuft zwischen anderen Marktpartnern und ist für diese Sicht nicht relevant.
**Prüfidentifikatoren** - [55613](/schnittstellen/202610/pruefi/UTILMD/PI_55613) — Abr.-Daten BK-Abr. verb. MaLo · AS4 - [55674](/schnittstellen/202610/pruefi/UTILMD/PI_55674) — Abr.-Daten BK-Abr. erz. Malo · AS4
### Rückmeldung auf Abrechnungsdaten Dieser Schritt läuft zwischen anderen Marktpartnern und ist für diese Sicht nicht relevant.
**Prüfidentifikatoren** - [55614](/schnittstellen/202610/pruefi/UTILMD/PI_55614) — Rückmeldung/Anfrage Abr.-Daten BK-Abr. verb. MaLo · AS4 - [55675](/schnittstellen/202610/pruefi/UTILMD/PI_55675) — Rückmeldung/Anfrage Abr.-Daten BK-Abr. erz. Malo · AS4
**Antwort nach Entscheidungsbaum** - `55614`, `55675` → [E_0612](/referenz/202610/ebd/E_0612) · ÜNB · Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung prüfen
### Bearbeitungsstand zur Rückmeldung Dieser Schritt läuft zwischen anderen Marktpartnern und ist für diese Sicht nicht relevant.
**Prüfidentifikatoren** - [21047](/schnittstellen/202610/pruefi/IFTSTA/PI_21047) — Bearbeitungsstandsmeldung · AS4
**Antwort nach Entscheidungsbaum** - `21047` → [E_0618](/referenz/202610/ebd/E_0618) · NB · Rückmeldung verarbeiten (Basiert auf EBD: E_0626_Rückmeldung auf Änderung prüfen)
Entscheidungsbäume dieses Prozesses | EBD | Name | |---|---| | [E_0611](/referenz/202610/ebd/E_0611) | Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung prüfen (Basiert auf EBD: E_0408_Änderung vom NB prüfen) | | [E_0619](/referenz/202610/ebd/E_0619) | Rückmeldung prüfen (Basiert auf EBD: E_0626_Rückmeldung auf Änderung prüfen) | | [E_0612](/referenz/202610/ebd/E_0612) | Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung prüfen | | [E_0618](/referenz/202610/ebd/E_0618) | Rückmeldung verarbeiten (Basiert auf EBD: E_0626_Rückmeldung auf Änderung prüfen) |
## Prozess-Informationen Wortlaut der Lesefassung, Steckbrief Kap. 3.1.2.1, S. 69–70.
  1. ### Vorbedingungen - Für die Übermittlung der Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung an den ÜNB gilt: Übermittlung, sofern die Aggregationsverantwortung - vom NB auf den ÜNB übergeht oder - beim ÜNB liegt und die Daten für den ÜNB relevant sind oder - vom ÜNB auf den NB übergeht.
  2. ### Ergebnisse - Evtl. ist die Aktivierung von MaBiS-Zählpunkten für die Übermittlung von Summenzeitreihen nach MaBiS erforderlich. - Sofern eine Stammdatenänderung erforderlich ist, führt der NB den Use-Case "Stammdatenänderung" (hier: SD „[Stammdatenänderung vom NB (verantwortlich) ausgehend](/prozessdoku/202610/LF/GPKE-Teil4-stammdatenaenderung-vom-nb-verantwortlich-ausgehend)“) (GPKE Teil 4) aus. - Sofern es sich um eine Marktlokation bzw. Tranche mit Bilanzierung auf Basis von Viertelstundenwerten handelt: Der NB führt den Use-Case „[Stammdaten zur Bilanzkreistreue](/prozessdoku/202610/NB/GPKE-Teil4-stammdaten-zur-bilanzkreistreue)“ (GPKE Teil 4) aus.
  3. ### Anlass - Durchführung nach dem Prozessschritt - zur Zuordnung des LFN zur Marktlokation bzw. Tranche im Rahmen des Use-Cases „[Lieferbeginn](/prozessdoku/202610/LF--LFA/GPKE-Teil2-lieferbeginn)“ (Fall a). - zur Zuordnung des LF zur Marktlokation bzw. Tranche im Rahmen des Use-Cases „[Neuanlage](/prozessdoku/202610/LF/GPKE-Teil2-neuanlage)“ (Fall a). - zur Zuordnung des E/G zur verbrauchenden Marktlokation im Rahmen des Use-Cases „[Beginn der Ersatz-/Grundversorgung](/prozessdoku/202610/LF/GPKE-Teil2-beginn-der-ersatz-grundversorgung)“ (Fall a). - zur Zuordnung des LFN zur erzeugenden Marktlokation bzw. zur Tranche im Rahmen des Use-Cases „Herstellung einer 100% LF-Zuordnung zu einer erzeugenden Marktlokation“ (Fall a). - zur Beendigung der Zuordnung des LF zur Marktlokation bzw. Tranche im Rahmen des Use-Cases „[Lieferende von LF an NB](/prozessdoku/202610/LF/GPKE-Teil2-lieferende-von-lf-an-nb)“ (Fall a). - zur Beendigung der Zuordnung des LF zur Marktlokation bzw. Tranche im Rahmen des Use-Cases „[Lieferende von NB an LF](/prozessdoku/202610/LF/GPKE-Teil2-lieferende-von-nb-an-lf)“ (Fall a). - zum Bearbeitungsstand zur Bestellung im Rahmen des SD „[Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten von LF an NB](/prozessdoku/202610/LF/GPKE-Teil2-bestellung-einer-aenderung-von-abrechnungsdaten-von-lf-an-nb)“, sofern eine Änderung der Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung vorzunehmen ist (Fall b). - zum Bearbeitungsstand zur Bestellung im Rahmen des SD „[Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung von ÜNB an NB](/prozessdoku/202610/NB/GPKE-Teil2-bestellung-einer-aenderung-von-abrechnungsdaten-zur-bilanzkreisabrechnung-von-uenb-an-nb)“, sofern eine Änderung der Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung vorzunehmen ist (Fall b). - Durchführung unabhängig der obigen Prozesse, - sofern der NB selbst feststellt, dass sich Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung geändert haben (Fall b) (z.B. Änderung der Jahresverbrauchprognose). Dies gilt nicht für einen Wechsel des MSB im Rahmen der WiM Teil1. - sofern der NB davon ausgeht, dass ein Datenschiefstand zwischen NB und LF bzw. NB und ÜNB vorliegt (Fall b). - sofern der NB die Aggregationsverantwortung auf den ÜNB überträgt (Fall b). - sofern der NB die Aggregationsverantwortung auf den NB überträgt (Fall b). **Vorher läuft:** [Beginn der Ersatz-/Grundversorgung](/prozessdoku/202610/LF/GPKE-Teil2-beginn-der-ersatz-grundversorgung), [Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten von LF an NB](/prozessdoku/202610/LF/GPKE-Teil2-bestellung-einer-aenderung-von-abrechnungsdaten-von-lf-an-nb), [Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung von ÜNB an NB](/prozessdoku/202610/NB/GPKE-Teil2-bestellung-einer-aenderung-von-abrechnungsdaten-zur-bilanzkreisabrechnung-von-uenb-an-nb), [Fall 1: LF-Zuordnung bei EEG-Marktlokation ohne DV-Pflicht bzw. KWKG-Marktlokation ohne DV-Pflicht](/prozessdoku/202610/LF/GPKE-Teil2-fall-1-lf-zuordnung-bei-eeg-marktlokation-ohne-dv-pflicht-bzw-kwkg-marktlokation-ohne-dv-pflicht), [Fall 2: LF-Zuordnung bei EEG-Marktlokation mit DV-Pflicht](/prozessdoku/202610/LF--LFA/GPKE-Teil2-fall-2-lf-zuordnung-bei-eeg-marktlokation-mit-dv-pflicht), [Fall 3: LF-Zuordnung bei KWKG-Marktlokation mit DV-Pflicht bzw. Nicht-EEG-/Nicht-KWKG-Marktlokation und Marktlokation wird nicht-tranchiert abgebildet](/prozessdoku/202610/LF--LFA/GPKE-Teil2-fall-3-lf-zuordnung-bei-kwkg-marktlokation-mit-dv-pflicht-bzw-nicht-eeg-nicht-kwkg-marktlokation-und-marktlokation-wird-nicht-tranchiert-abgebildet), [Fall 4: LF-Zuordnung bei KWKG-Marktlokation mit DV-Pflicht bzw. Nicht-EEG-/Nicht-KWKG-Marktlokation und Marktlokation wird tranchiert abgebildet](/prozessdoku/202610/LF--LFA/GPKE-Teil2-fall-4-lf-zuordnung-bei-kwkg-marktlokation-mit-dv-pflicht-bzw-nicht-eeg-nicht-kwkg-marktlokation-und-marktlokation-wird-tranchiert-abgebildet), [Lieferbeginn](/prozessdoku/202610/LF--LFA/GPKE-Teil2-lieferbeginn), [Lieferende von LF an NB](/prozessdoku/202610/LF/GPKE-Teil2-lieferende-von-lf-an-nb), [Lieferende von NB an LF](/prozessdoku/202610/LF/GPKE-Teil2-lieferende-von-nb-an-lf), [Neuanlage](/prozessdoku/202610/LF/GPKE-Teil2-neuanlage) — diese Prozesse nennen den hier gezeigten in ihrem Ergebnis.
  4. ### Erste Nachricht **NB** sendet „Abrechnungsdaten Bilanzkreis-abrechnung vom NB an LF“ (Schritt 1). Ab hier ist der Beteiligte dieser Seite am Zug.
  5. ### Ziel Die Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung sind ausgetauscht.
## Andere Sichten des Prozesses Derselbe Prozess, aus den Augen der anderen Beteiligten: dieselben Schritte, jeweils aus deren Sicht gelesen. - [Sicht NB](/prozessdoku/202610/NB/GPKE-Teil2-abrechnungsdaten-bilanzkreisabrechnung) — NB - [Sicht ÜNB](/prozessdoku/202610/UENB/GPKE-Teil2-abrechnungsdaten-bilanzkreisabrechnung) — ÜNB · Marktrolle UENB *Die Schritte sind die **möglichen** Nachrichten dieses Prozesses, keine Abfolge — die Quelle führt weder Bedingungen noch Alternativen. Das Kästchen am Schritt nennt links die eigene Sicht: **←** empfängt sie, **→** sendet sie. Zugeklappte Schritte laufen zwischen anderen Marktpartnern.* Zu den Prüfidentifikatoren dieser Schritte liegt kein Testfall im Testbestand; der Knopf »Ausprobieren« der schreibenden Schnittstelle bietet deshalb keinen Rumpf an. Betrifft: [3](#schritt-3)