# Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung — Sicht ÜNB Der NB übermittelt dem LF und ggf. dem ÜNB die Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung. Der LF bzw. ÜNB prüft die Daten und gibt dem NB eine Qualitätsrückmeldung zum Inhalt der Daten. Sofern der LF bzw. ÜNB einen anderen Inhalt der Daten erwartet, gibt er dies in der Rückmeldung an. Der NB teilt dem LF bzw. ÜNB in diesem Fall den Bearbeitungstand zu dessen Rückmeldung mit. ## Prozessablauf aus Sicht des ÜNB \nSystembild: Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung aus Sicht ÜNB\n\n\nBackend-System des Kunden\n\nMACO APP · ÜNB\n\nMarktpartner\n\n\n\n4. Abrechnungsdaten\nBilanzkreis-abrechnung vom\nNB an ÜNB\n\nNB\n\nAS4\n55613, 55674\n\nVorgang anlegen\n\n\nProzessdaten erstellen\n\nAPI\n\n5. Rückmeldung auf\nAbrechnungsdaten\n\n\nNB\n\nAS4\n55614, 55675\n\nVorgang fortschreiben\n\n\nProzessdaten aktualisieren\n\nAPI\n\n6. Bearbeitungsstand zur\nRückmeldung\n\n\nNB\n\nAS4\n21047\n\nVorgang fortschreiben\n\n\nProzessdaten aktualisieren\n\nAPI\n"} gesamt={"\nSequenzdiagramm: Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung aus Sicht ÜNB\n\n\nBackend (Kunde)\n\n\nMACO APP · ÜNB\n\n\nNB\n\n\nLF\n\n\n1. Abrechnungsdaten Bilanzkreis-abrechnung vom N…\nAS4 · PI 55126, 55672\n\n2. Rückmeldung auf Abrechnungsdaten\nAS4 · PI 55156, 55673 · E_0611\nE_0611 — Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung prüfen\n\n3. Bearbeitungsstand zur Rückmeldung\nAS4 · PI 21047 · E_0619\nE_0619 — Rückmeldung prüfen\n\n4. Abrechnungsdaten Bilanzkreis-abrechnung vom N…\nAS4 · PI 55613, 55674\n\nVorgang anlegen\nProzessdaten erstellen\n\n5. Rückmeldung auf Abrechnungsdaten\nAS4 · PI 55614, 55675 · E_0612\nE_0612 — Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung prüfen\n\nVorgang fortschreiben\nProzessdaten aktualisieren\n\n6. Bearbeitungsstand zur Rückmeldung\nAS4 · PI 21047 · E_0618\nE_0618 — Rückmeldung verarbeiten\n\nVorgang fortschreiben\nProzessdaten aktualisieren\n"} titel="ÜNB" /> ## Prozessschritte ### Abrechnungsdaten Bilanzkreis-abrechnung vom NB an LF Dieser Schritt läuft zwischen anderen Marktpartnern und ist für diese Sicht nicht relevant.
**Prüfidentifikatoren** - [55126](/schnittstellen/202610/pruefi/UTILMD/PI_55126) — Abr.-Daten BK-Abr. verb. MaLo · AS4 - [55672](/schnittstellen/202610/pruefi/UTILMD/PI_55672) — Abr.-Daten BK-Abr. erz. Malo · AS4
### Rückmeldung auf Abrechnungsdaten Dieser Schritt läuft zwischen anderen Marktpartnern und ist für diese Sicht nicht relevant.
**Prüfidentifikatoren** - [55156](/schnittstellen/202610/pruefi/UTILMD/PI_55156) — Rückmeldung/Anfrage Abr.-Daten BK-Abr. verb. MaLo · AS4 - [55673](/schnittstellen/202610/pruefi/UTILMD/PI_55673) — Rückmeldung/Anfrage Abr.-Daten BK-Abr. erz. Malo · AS4
**Antwort nach Entscheidungsbaum** - `55156`, `55673` → [E_0611](/referenz/202610/ebd/E_0611) · LF · Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung prüfen (Basiert auf EBD: E_0408_Änderung vom NB prüfen)
### Bearbeitungsstand zur Rückmeldung Dieser Schritt läuft zwischen anderen Marktpartnern und ist für diese Sicht nicht relevant.
**Prüfidentifikatoren** - [21047](/schnittstellen/202610/pruefi/IFTSTA/PI_21047) — Bearbeitungsstandsmeldung · AS4
**Antwort nach Entscheidungsbaum** - `21047` → [E_0619](/referenz/202610/ebd/E_0619) · NB · Rückmeldung prüfen (Basiert auf EBD: E_0626_Rückmeldung auf Änderung prüfen)
### Abrechnungsdaten Bilanzkreis-abrechnung vom NB an ÜNB
**Prüfidentifikatoren** - [55613](/schnittstellen/202610/pruefi/UTILMD/PI_55613) — Abr.-Daten BK-Abr. verb. MaLo · AS4 - [55674](/schnittstellen/202610/pruefi/UTILMD/PI_55674) — Abr.-Daten BK-Abr. erz. Malo · AS4
**Ablauf**
  1. Nachricht von **NB** · AS4
  2. **Schreibende Schnittstelle** - Vorgang angelegt — `ERSTELLEN_PROZESSDATEN` Legt im Backend einen neuen Vorgang mit den Daten der eingegangenen Nachricht an.
### Rückmeldung auf Abrechnungsdaten
**Prüfidentifikatoren** - [55614](/schnittstellen/202610/pruefi/UTILMD/PI_55614) — Rückmeldung/Anfrage Abr.-Daten BK-Abr. verb. MaLo · AS4 - [55675](/schnittstellen/202610/pruefi/UTILMD/PI_55675) — Rückmeldung/Anfrage Abr.-Daten BK-Abr. erz. Malo · AS4
**Ablauf**
  1. Nachricht an **NB** · AS4
    **Antwort nach Entscheidungsbaum** - `55614`, `55675` → [E_0612](/referenz/202610/ebd/E_0612) · ÜNB · Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung prüfen
  2. **Schreibende Schnittstelle** - Vorgang fortgeschrieben — `AKTUALISIEREN_PROZESSDATEN` Schreibt den bestehenden Vorgang im Backend fort, nachdem die Nachricht erstellt ist.
### Bearbeitungsstand zur Rückmeldung
**Prüfidentifikatoren** - [21047](/schnittstellen/202610/pruefi/IFTSTA/PI_21047) — Bearbeitungsstandsmeldung · AS4
**Ablauf**
  1. Nachricht von **NB** · AS4
    **Antwort nach Entscheidungsbaum** - `21047` → [E_0618](/referenz/202610/ebd/E_0618) · NB · Rückmeldung verarbeiten (Basiert auf EBD: E_0626_Rückmeldung auf Änderung prüfen)
  2. **Schreibende Schnittstelle** - Vorgang fortgeschrieben — `AKTUALISIEREN_PROZESSDATEN` Schreibt den bestehenden Vorgang im Backend mit den Daten der eingegangenen Nachricht fort.
Entscheidungsbäume dieses Prozesses | EBD | Name | |---|---| | [E_0612](/referenz/202610/ebd/E_0612) | Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung prüfen | | [E_0618](/referenz/202610/ebd/E_0618) | Rückmeldung verarbeiten (Basiert auf EBD: E_0626_Rückmeldung auf Änderung prüfen) | | [E_0611](/referenz/202610/ebd/E_0611) | Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung prüfen (Basiert auf EBD: E_0408_Änderung vom NB prüfen) | | [E_0619](/referenz/202610/ebd/E_0619) | Rückmeldung prüfen (Basiert auf EBD: E_0626_Rückmeldung auf Änderung prüfen) |
## Prozess-Informationen Wortlaut der Lesefassung, Steckbrief Kap. 3.1.2.1, S. 69–70.
  1. ### Vorbedingungen - Für die Übermittlung der Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung an den ÜNB gilt: Übermittlung, sofern die Aggregationsverantwortung - vom NB auf den ÜNB übergeht oder - beim ÜNB liegt und die Daten für den ÜNB relevant sind oder - vom ÜNB auf den NB übergeht.
  2. ### Ergebnisse - Evtl. ist die Aktivierung von MaBiS-Zählpunkten für die Übermittlung von Summenzeitreihen nach MaBiS erforderlich. - Sofern eine Stammdatenänderung erforderlich ist, führt der NB den Use-Case "Stammdatenänderung" (hier: SD „[Stammdatenänderung vom NB (verantwortlich) ausgehend](/prozessdoku/202610/UENB/GPKE-Teil4-stammdatenaenderung-vom-nb-verantwortlich-ausgehend)“) (GPKE Teil 4) aus. - Sofern es sich um eine Marktlokation bzw. Tranche mit Bilanzierung auf Basis von Viertelstundenwerten handelt: Der NB führt den Use-Case „[Stammdaten zur Bilanzkreistreue](/prozessdoku/202610/UENB/GPKE-Teil4-stammdaten-zur-bilanzkreistreue)“ (GPKE Teil 4) aus.
  3. ### Anlass - Durchführung nach dem Prozessschritt - zur Zuordnung des LFN zur Marktlokation bzw. Tranche im Rahmen des Use-Cases „[Lieferbeginn](/prozessdoku/202610/LF--LFA/GPKE-Teil2-lieferbeginn)“ (Fall a). - zur Zuordnung des LF zur Marktlokation bzw. Tranche im Rahmen des Use-Cases „[Neuanlage](/prozessdoku/202610/LF/GPKE-Teil2-neuanlage)“ (Fall a). - zur Zuordnung des E/G zur verbrauchenden Marktlokation im Rahmen des Use-Cases „[Beginn der Ersatz-/Grundversorgung](/prozessdoku/202610/LF/GPKE-Teil2-beginn-der-ersatz-grundversorgung)“ (Fall a). - zur Zuordnung des LFN zur erzeugenden Marktlokation bzw. zur Tranche im Rahmen des Use-Cases „Herstellung einer 100% LF-Zuordnung zu einer erzeugenden Marktlokation“ (Fall a). - zur Beendigung der Zuordnung des LF zur Marktlokation bzw. Tranche im Rahmen des Use-Cases „[Lieferende von LF an NB](/prozessdoku/202610/LF/GPKE-Teil2-lieferende-von-lf-an-nb)“ (Fall a). - zur Beendigung der Zuordnung des LF zur Marktlokation bzw. Tranche im Rahmen des Use-Cases „[Lieferende von NB an LF](/prozessdoku/202610/LF/GPKE-Teil2-lieferende-von-nb-an-lf)“ (Fall a). - zum Bearbeitungsstand zur Bestellung im Rahmen des SD „[Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten von LF an NB](/prozessdoku/202610/LF/GPKE-Teil2-bestellung-einer-aenderung-von-abrechnungsdaten-von-lf-an-nb)“, sofern eine Änderung der Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung vorzunehmen ist (Fall b). - zum Bearbeitungsstand zur Bestellung im Rahmen des SD „[Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung von ÜNB an NB](/prozessdoku/202610/UENB/GPKE-Teil2-bestellung-einer-aenderung-von-abrechnungsdaten-zur-bilanzkreisabrechnung-von-uenb-an-nb)“, sofern eine Änderung der Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung vorzunehmen ist (Fall b). - Durchführung unabhängig der obigen Prozesse, - sofern der NB selbst feststellt, dass sich Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung geändert haben (Fall b) (z.B. Änderung der Jahresverbrauchprognose). Dies gilt nicht für einen Wechsel des MSB im Rahmen der WiM Teil1. - sofern der NB davon ausgeht, dass ein Datenschiefstand zwischen NB und LF bzw. NB und ÜNB vorliegt (Fall b). - sofern der NB die Aggregationsverantwortung auf den ÜNB überträgt (Fall b). - sofern der NB die Aggregationsverantwortung auf den NB überträgt (Fall b). **Vorher läuft:** [Beginn der Ersatz-/Grundversorgung](/prozessdoku/202610/LF/GPKE-Teil2-beginn-der-ersatz-grundversorgung), [Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten von LF an NB](/prozessdoku/202610/LF/GPKE-Teil2-bestellung-einer-aenderung-von-abrechnungsdaten-von-lf-an-nb), [Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung von ÜNB an NB](/prozessdoku/202610/UENB/GPKE-Teil2-bestellung-einer-aenderung-von-abrechnungsdaten-zur-bilanzkreisabrechnung-von-uenb-an-nb), [Fall 1: LF-Zuordnung bei EEG-Marktlokation ohne DV-Pflicht bzw. KWKG-Marktlokation ohne DV-Pflicht](/prozessdoku/202610/LF/GPKE-Teil2-fall-1-lf-zuordnung-bei-eeg-marktlokation-ohne-dv-pflicht-bzw-kwkg-marktlokation-ohne-dv-pflicht), [Fall 2: LF-Zuordnung bei EEG-Marktlokation mit DV-Pflicht](/prozessdoku/202610/LF--LFA/GPKE-Teil2-fall-2-lf-zuordnung-bei-eeg-marktlokation-mit-dv-pflicht), [Fall 3: LF-Zuordnung bei KWKG-Marktlokation mit DV-Pflicht bzw. Nicht-EEG-/Nicht-KWKG-Marktlokation und Marktlokation wird nicht-tranchiert abgebildet](/prozessdoku/202610/LF--LFA/GPKE-Teil2-fall-3-lf-zuordnung-bei-kwkg-marktlokation-mit-dv-pflicht-bzw-nicht-eeg-nicht-kwkg-marktlokation-und-marktlokation-wird-nicht-tranchiert-abgebildet), [Fall 4: LF-Zuordnung bei KWKG-Marktlokation mit DV-Pflicht bzw. Nicht-EEG-/Nicht-KWKG-Marktlokation und Marktlokation wird tranchiert abgebildet](/prozessdoku/202610/LF--LFA/GPKE-Teil2-fall-4-lf-zuordnung-bei-kwkg-marktlokation-mit-dv-pflicht-bzw-nicht-eeg-nicht-kwkg-marktlokation-und-marktlokation-wird-tranchiert-abgebildet), [Lieferbeginn](/prozessdoku/202610/LF--LFA/GPKE-Teil2-lieferbeginn), [Lieferende von LF an NB](/prozessdoku/202610/LF/GPKE-Teil2-lieferende-von-lf-an-nb), [Lieferende von NB an LF](/prozessdoku/202610/LF/GPKE-Teil2-lieferende-von-nb-an-lf), [Neuanlage](/prozessdoku/202610/LF/GPKE-Teil2-neuanlage) — diese Prozesse nennen den hier gezeigten in ihrem Ergebnis.
  4. ### Erste Nachricht **NB** sendet „Abrechnungsdaten Bilanzkreis-abrechnung vom NB an ÜNB“ (Schritt 4). Ab hier ist der Beteiligte dieser Seite am Zug.
  5. ### Ziel Die Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung sind ausgetauscht.
## Andere Sichten des Prozesses Derselbe Prozess, aus den Augen der anderen Beteiligten: dieselben Schritte, jeweils aus deren Sicht gelesen. - [Sicht LF](/prozessdoku/202610/LF/GPKE-Teil2-abrechnungsdaten-bilanzkreisabrechnung) — LF - [Sicht NB](/prozessdoku/202610/NB/GPKE-Teil2-abrechnungsdaten-bilanzkreisabrechnung) — NB *Die Schritte sind die **möglichen** Nachrichten dieses Prozesses, keine Abfolge — die Quelle führt weder Bedingungen noch Alternativen. Das Kästchen am Schritt nennt links die eigene Sicht: **←** empfängt sie, **→** sendet sie. Zugeklappte Schritte laufen zwischen anderen Marktpartnern.* Die Konnektortabelle führt für diese Schritte keinen Schreibaufruf. Abgeleitet aus dem Prozessverlauf: Mit ihrer Nachricht beginnt der Prozess für die eigene Rolle, der Vorgang entsteht also neu. Betrifft: [4](#schritt-4) Die Konnektortabelle führt für diese Schritte keinen Schreibaufruf. Abgeleitet aus dem Prozessverlauf: Die eigene Rolle war an diesem Prozess schon beteiligt, der Vorgang besteht also. Betrifft: [6](#schritt-6) Für diese Marktrolle liegt kein Schreibkatalog vor; am Schritt steht deshalb nur das Kommando des Schreibaufrufs, ohne Adresse und ohne Knopf. Betrifft: [4](#schritt-4), [5](#schritt-5), [6](#schritt-6)